有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,345,704,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,788,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,122,916,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,895,561,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,641,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,641,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,668,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
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