有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/17-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,821 |
| 未収入金 | 300 |
| 流動資産合計 | 1,386,121 |
| 資産合計 | 1,386,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 59 |
| 未払委託者報酬 | 1,768 |
| その他未払費用 | 70 |
| 流動負債合計 | 2,197 |
| 負債合計 | 2,197 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,298,961 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,963 |
| (分配準備積立金) | 47,362 |
| 元本等合計 | 1,383,924 |
| 純資産合計 | 1,383,924 |
| 負債純資産合計 | 1,386,121 |
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