有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 54,837,455 | 240,512,736 |
| 未収入金 | 298 | 1,516 |
| 流動資産合計 | 54,837,753 | 240,514,252 |
| 資産合計 | 54,837,753 | 240,514,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,441 | 1,551,796 |
| 未払解約金 | 298 | 1,516 |
| 未払受託者報酬 | 731 | 9,287 |
| 未払委託者報酬 | 23,570 | 297,169 |
| その他未払費用 | 1,229 | 14,131 |
| 流動負債合計 | 384,269 | 1,873,899 |
| 負債合計 | 384,269 | 1,873,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,205,872 | 221,685,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,247,612 | 16,955,167 |
| (分配準備積立金) | 212,670 | 4,091,582 |
| 元本等合計 | 54,453,484 | 238,640,353 |
| 純資産合計 | 54,453,484 | 238,640,353 |
| 負債純資産合計 | 54,837,753 | 240,514,252 |
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