有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月15日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,385,821 | 54,837,455 |
| 未収入金 | 300 | 298 |
| 流動資産合計 | 1,386,121 | 54,837,753 |
| 資産合計 | 1,386,121 | 54,837,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 358,441 |
| 未払解約金 | 300 | 298 |
| 未払受託者報酬 | 59 | 731 |
| 未払委託者報酬 | 1,768 | 23,570 |
| その他未払費用 | 70 | 1,229 |
| 流動負債合計 | 2,197 | 384,269 |
| 負債合計 | 2,197 | 384,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,961 | 51,205,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,963 | 3,247,612 |
| (分配準備積立金) | 47,362 | 212,670 |
| 元本等合計 | 1,383,924 | 54,453,484 |
| 純資産合計 | 1,383,924 | 54,453,484 |
| 負債純資産合計 | 1,386,121 | 54,837,753 |
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