有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月17日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 240,512,736 | 327,767,408 |
| 未収入金 | 1,516 | - |
| 流動資産合計 | 240,514,252 | 327,767,408 |
| 資産合計 | 240,514,252 | 327,767,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,551,796 | 2,099,134 |
| 未払解約金 | 1,516 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,287 | 13,895 |
| 未払委託者報酬 | 297,169 | 444,630 |
| その他未払費用 | 14,131 | 23,534 |
| 流動負債合計 | 1,873,899 | 2,581,193 |
| 負債合計 | 1,873,899 | 2,581,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,685,186 | 299,876,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,955,167 | 25,309,873 |
| (分配準備積立金) | 4,091,582 | 4,503,195 |
| 元本等合計 | 238,640,353 | 325,186,215 |
| 純資産合計 | 238,640,353 | 325,186,215 |
| 負債純資産合計 | 240,514,252 | 327,767,408 |
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