有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月16日現在 | 当期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 327,767,408 | 433,615,337 |
| 未収入金 | - | 163,640 |
| 流動資産合計 | 327,767,408 | 433,778,977 |
| 資産合計 | 327,767,408 | 433,778,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,099,134 | 2,589,449 |
| 未払解約金 | - | 163,640 |
| 未払受託者報酬 | 13,895 | 19,246 |
| 未払委託者報酬 | 444,630 | 615,878 |
| その他未払費用 | 23,534 | 34,224 |
| 流動負債合計 | 2,581,193 | 3,422,437 |
| 負債合計 | 2,581,193 | 3,422,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,876,342 | 369,921,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,309,873 | 60,435,169 |
| (分配準備積立金) | 4,503,195 | 26,603,617 |
| 元本等合計 | 325,186,215 | 430,356,540 |
| 純資産合計 | 325,186,215 | 430,356,540 |
| 負債純資産合計 | 327,767,408 | 433,778,977 |
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