期 計算期間 前期末純資産 (分配落)円 当期末2024/02/22 9:10 #6 受益者の権利等（連結） (2)償還金に対する請求権純資産 総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2024/02/22 9:10 #7 投資リスク（連結） および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。純資産 総額の150%以内としているため、レバレッジがかかっている場合には損失が通常のファンドよりも大きくなる可能性があります。
2024/02/22 9:10 #8 投資制限（連結） ット・ポジション(ロング・ポジションからショート・ポジションを差し引いた金額に約款で定める有価証券先物取引等の原資産換算合計額を合算した金額)は、実質的に信託財産の純資産 総額の0%以上100%以下とします。
2024/02/22 9:10 #9 投資対象（連結） ④ 委託会社は、マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(金融商品取引所に上場する投資信託証券を除きます。)への投資は行いません。純資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。純資産 総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2024/02/22 9:10 #10 投資方針（連結） ⑥ 金融商品取引所に上場する投資信託証券(金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を含み、以下、「上場投資信託証券」といいます。)についても、その配当の高さ、安定性および流動性等の分析に基づき実質的に投資を行います。純資産 総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指します。純資産 総額の範囲内で、株式および上場投資信託証券(以下、「株式等」といいます。)の個別銘柄の空売りを行うことにより構築します。なお株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心に行いますが、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバティブ取引等、その他の金融商品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。
2024/02/22 9:10 #11 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 14,741 0.07 合計(純資産 総額) 21,118,676 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 21,103,935 99.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 14,741 0.07 合計(純資産 総額) 21,118,676 100.00 2024/02/22 9:10 #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） e border="0">
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 2,500 27 19 47 597 5,536 6,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,300 △3,300 当期純利益 3,810 3,810 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - 510 510 当期末残高 2,500 27 19 47 597 6,047 6,644 株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 8,681 - - 8,681 当期変動額 剰余金の配当 △3,300 - - △3,300 当期純利益 3,810 - - 3,810 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - 当期変動額合計 510 - - 510 当期末残高 9,192 - - 9,192
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株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 8,681 - - 8,681 当期変動額 剰余金の配当 △3,300 - - △3,300 当期純利益 3,810 - - 3,810 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - 当期変動額合計 510 - - 510 当期末残高 9,192 - - 9,192
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/02/22 9:10 #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="0">
1株当たり純資産 額 179,047円35銭 1株当たり当期純利益金額 71,202円50銭 項目 前事業年度末 当事業年度末2024/02/22 9:10 #14 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区分 第1期計算期間末 (2023年12月6日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,069,435口 2 1口当たり純資産 額 1.0082円 (1万口当たり純資産 額) (10,082円)
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区分 第1期計算期間末 (2023年12月6日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,069,435口 2 1口当たり純資産 額 1.0082円 (1万口当たり純資産 額) (10,082円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2024/02/22 9:10 #15 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
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期 年月日 純資産 総額(円)2024/02/22 9:10 #16 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2023年12月29日現在) Ⅱ 負債総額 4,259 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,118,676 円 Ⅳ 発行済口数 21,055,213 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0030 円
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(2023年12月29日現在) Ⅰ 資産総額 21,122,935 円 Ⅱ 負債総額 4,259 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,118,676 円 Ⅳ 発行済口数 21,055,213 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0030 円 2024/02/22 9:10 #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円) 負債合計 3,818 2,978 (純資産 の部) 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2024/02/22 9:10 #18 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2024/02/22 9:10 #19 運用状況（連結） 以下は2023年12月29日現在の状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2024/02/22 9:10 #20 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区分 注記 (2023年12月6日現在) 番号 金額(円) 負債合計 16,375,396,989 純資産 の部 元本等
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区分 注記 (2023年12月6日現在) 番号 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 7,296,066,404 株式 ※2 46,436,850,310 プット・オプション(買) 114,000,000 派生商品評価勘定 4,181,980 未収入金 14,126,136 信用取引預け金 14,522,800,845 未収配当金 98,395,000 差入保証金 5,570,000,000 差入委託証拠金 536,929,141 流動資産合計 74,593,349,816 資産合計 74,593,349,816 負債の部 流動負債 信用売証券 13,675,069,080 派生商品評価勘定 181,404,280 未払金 307,682,709 未払解約金 2,095,882,974 未払利息 19,989 その他未払費用 115,337,957 流動負債合計 16,375,396,989 負債合計 16,375,396,989 純資産 の部 元本等 元本 ※1 21,628,407,323 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 36,589,545,504 元本等合計 58,217,952,827 純資産 合計 58,217,952,827 負債純資産 合計 74,593,349,816
(2)注記表
2024/02/22 9:10 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
