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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2023年12月6日)	1,078,205	1,078,205	1.0082	1.0082
	2023年11月末日	1,010,119	―	1.0101	―
	2023年12月末日	21,118,676	―	1.0030	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/09-2026/12/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

開示資料

決算

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