有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

【提出】
2024/02/22 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額(円)
(分配落)		純資産総額(円)
(分配付)		1口当たり
純資産額
(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額
(円)
(分配付)
1期(2023年12月6日)1,078,2051,078,2051.00821.0082
2023年11月末日1,010,119―1.0101―
2023年12月末日21,118,676―1.0030―

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