有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2023年12月6日) | 1,078,205 | 1,078,205 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2期 | (2024年12月6日) | 914,222,903 | 914,222,903 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2023年12月末日 | 21,118,676 | ― | 1.0030 | ― | |
| 2024年1月末日 | 46,930,371 | ― | 1.0045 | ― | |
| 2024年2月末日 | 136,162,871 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2024年3月末日 | 183,595,735 | ― | 1.0230 | ― | |
| 2024年4月末日 | 365,954,698 | ― | 1.0347 | ― | |
| 2024年5月末日 | 443,075,257 | ― | 1.0288 | ― | |
| 2024年6月末日 | 519,057,539 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2024年7月末日 | 632,028,607 | ― | 1.0478 | ― | |
| 2024年8月末日 | 728,707,088 | ― | 1.0279 | ― | |
| 2024年9月末日 | 783,705,368 | ― | 1.0085 | ― | |
| 2024年10月末日 | 830,909,194 | ― | 1.0306 | ― | |
| 2024年11月末日 | 902,055,820 | ― | 1.0373 | ― | |
| 2024年12月末日 | 995,499,735 | ― | 1.0366 | ― |
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