- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2023年12月6日) | 1,078,205 | 1,078,205 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2期 | (2024年12月6日) | 914,222,903 | 914,222,903 | 1.0403 | 1.0403 |
| 3期 | (2025年12月8日) | 1,928,863,157 | 1,928,863,157 | 1.0957 | 1.0957 |
| 2024年12月末日 | 995,499,735 | ― | 1.0366 | ― | |
| 2025年1月末日 | 1,027,835,342 | ― | 1.0208 | ― | |
| 2025年2月末日 | 1,074,591,998 | ― | 1.0174 | ― | |
| 2025年3月末日 | 1,234,203,115 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2025年4月末日 | 1,239,591,503 | ― | 1.0150 | ― | |
| 2025年5月末日 | 1,379,989,043 | ― | 1.0554 | ― | |
| 2025年6月末日 | 1,411,644,906 | ― | 1.0627 | ― | |
| 2025年7月末日 | 1,474,956,345 | ― | 1.0751 | ― | |
| 2025年8月末日 | 1,457,759,119 | ― | 1.0657 | ― | |
| 2025年9月末日 | 1,509,465,395 | ― | 1.0721 | ― | |
| 2025年10月末日 | 1,609,638,651 | ― | 1.0746 | ― | |
| 2025年11月末日 | 1,906,379,660 | ― | 1.0940 | ― | |
| 2025年12月末日 | 1,928,015,312 | ― | 1.0846 | ― |
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