- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/09-2026/12/07)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2023年12月6日) | 1,078,205 | 1,078,205 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2期 | (2024年12月6日) | 914,222,903 | 914,222,903 | 1.0403 | 1.0403 |
| 3期 | (2025年12月8日) | 1,928,863,157 | 1,928,863,157 | 1.0957 | 1.0957 |
| 2025年6月末日 | 1,411,644,906 | ― | 1.0627 | ― | |
| 2025年7月末日 | 1,474,956,345 | ― | 1.0751 | ― | |
| 2025年8月末日 | 1,457,759,119 | ― | 1.0657 | ― | |
| 2025年9月末日 | 1,509,465,395 | ― | 1.0721 | ― | |
| 2025年10月末日 | 1,609,638,651 | ― | 1.0746 | ― | |
| 2025年11月末日 | 1,906,379,660 | ― | 1.0940 | ― | |
| 2025年12月末日 | 1,928,015,312 | ― | 1.0846 | ― | |
| 2026年1月末日 | 1,913,861,051 | ― | 1.1123 | ― | |
| 2026年2月末日 | 1,844,861,955 | ― | 1.1647 | ― | |
| 2026年3月末日 | 1,664,591,621 | ― | 1.0985 | ― | |
| 2026年4月末日 | 1,828,356,537 | ― | 1.1890 | ― | |
| 2026年5月末日 | 1,870,397,774 | ― | 1.2620 | ― | |
| 2026年6月末日 | 2,028,317,080 | ― | 1.3221 | ― |
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