半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2023年12月6日) | 1,078,205 | 1,078,205 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2期 | (2024年12月6日) | 914,222,903 | 914,222,903 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2024年6月末日 | 519,057,539 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2024年7月末日 | 632,028,607 | ― | 1.0478 | ― | |
| 2024年8月末日 | 728,707,088 | ― | 1.0279 | ― | |
| 2024年9月末日 | 783,705,368 | ― | 1.0085 | ― | |
| 2024年10月末日 | 830,909,194 | ― | 1.0306 | ― | |
| 2024年11月末日 | 902,055,820 | ― | 1.0373 | ― | |
| 2024年12月末日 | 995,499,735 | ― | 1.0366 | ― | |
| 2025年1月末日 | 1,027,835,342 | ― | 1.0208 | ― | |
| 2025年2月末日 | 1,074,591,998 | ― | 1.0174 | ― | |
| 2025年3月末日 | 1,234,203,115 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2025年4月末日 | 1,239,591,503 | ― | 1.0150 | ― | |
| 2025年5月末日 | 1,379,989,043 | ― | 1.0554 | ― | |
| 2025年6月末日 | 1,411,644,906 | ― | 1.0627 | ― |
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