資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年6月28日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2024/09/04 9:05

#2 中間注記表（連結）

 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2023年12月 6日から2024年 6月 5日までとなっております。

e border="0" width="660">1.運用資産の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 (2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。3.その他当中間計算期間は、2023年12月 6日から2024年 6月 5日までとなっております。 
e border="0" width="660">(中間貸借対照表に関する注記) 

2024/09/04 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	150	本	1,835,346,837,964	円
	単位型	23	本	419,568,521,303	円
公社債投資信託	単位型	17	本	30,654,950,947	円
合計		190	本	2,285,570,310,214	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型150本1,835,346,837,964円単位型23本419,568,521,303円公社債投資信託単位型17本30,654,950,947円合計190本2,285,570,310,214円

2024/09/04 9:05

#4 投資状況（連結）

明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	12,149,085,945	99.06
親投資信託受益証券	日本	9,996,997	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,845,063	0.86
合計(純資産総額)		12,264,928,005	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本12,149,085,94599.06親投資信託受益証券日本9,996,9970.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―105,845,0630.86合計(純資産総額)12,264,928,005100.00 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

2024/09/04 9:05

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	84,351	△ 169,112
固定資産減価償却費	191,988	199,671
事務委託費	395,265	514,821

e border="0" width="568">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)(自 2023年4月1日

2024/09/04 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△597,381△597,381△597,381当期末残高83,0403,092,0011,506,5514,681,5939,196,377 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△325	△325	9,793,433
当期変動額
剰余金の配当			△1,004,958
当期純利益			407,576
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△69	△69	△69
当期変動額合計	△69	△69	△597,451
当期末残高	△395	△395	9,195,981

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/09/04 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2. 固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4. 重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。

e border="0" width="624">1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2024/09/04 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

2024/09/04 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,159,062	8,955,345
流動資産合計	10,296,408	11,413,886
固定資産
有形固定資産
建物	※1607,478	※1557,378
有形固定資産合計	890,213	798,839
無形固定資産
ソフトウェア	136,499	241,134
無形固定資産合計	245,849	243,565
投資その他の資産
投資有価証券	7,430	3,966
前払年金費用	231,980	474,192
繰延税金資産	76,854	6,588
投資その他の資産合計	622,836	788,405

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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