半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年12月末日 | 12,053,958,577 | ― | 9,941 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,195,742,370 | ― | 10,060 | ― | |
| 2月末日 | 12,290,863,376 | ― | 10,144 | ― | |
| 3月末日 | 12,300,817,782 | ― | 10,161 | ― | |
| 4月末日 | 12,282,133,763 | ― | 10,233 | ― | |
| 5月末日 | 12,295,521,833 | ― | 10,279 | ― | |
| 6月末日 | 12,264,928,005 | ― | 10,296 | ― | |
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