有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月10日) | 11,418,280,974 | 11,418,280,974 | 10,244 | 10,244 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月10日) | 8,407,333,786 | 8,407,333,786 | 10,439 | 10,439 |
| 2024年12月末日 | 11,307,129,324 | ― | 10,282 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,770,483,176 | ― | 10,303 | ― | |
| 2月末日 | 10,264,578,207 | ― | 10,230 | ― | |
| 3月末日 | 10,122,202,858 | ― | 10,186 | ― | |
| 4月末日 | 10,019,615,729 | ― | 10,227 | ― | |
| 5月末日 | 9,862,833,920 | ― | 10,269 | ― | |
| 6月末日 | 9,574,543,195 | ― | 10,331 | ― | |
| 7月末日 | 9,364,995,072 | ― | 10,391 | ― | |
| 8月末日 | 9,271,094,852 | ― | 10,369 | ― | |
| 9月末日 | 9,034,271,759 | ― | 10,374 | ― | |
| 10月末日 | 8,556,199,096 | ― | 10,407 | ― | |
| 11月末日 | 8,474,688,754 | ― | 10,411 | ― | |
| 12月末日 | 8,076,768,370 | ― | 10,431 | ― | |
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