明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/12/10)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月10日) | 11,418,280,974 | 11,418,280,974 | 10,244 | 10,244 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月10日) | 8,407,333,786 | 8,407,333,786 | 10,439 | 10,439 |
| 2025年 6月末日 | 9,574,543,195 | ― | 10,331 | ― | |
| 7月末日 | 9,364,995,072 | ― | 10,391 | ― | |
| 8月末日 | 9,271,094,852 | ― | 10,369 | ― | |
| 9月末日 | 9,034,271,759 | ― | 10,374 | ― | |
| 10月末日 | 8,556,199,096 | ― | 10,407 | ― | |
| 11月末日 | 8,474,688,754 | ― | 10,411 | ― | |
| 12月末日 | 8,076,768,370 | ― | 10,431 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,883,682,985 | ― | 10,437 | ― | |
| 2月末日 | 7,280,634,950 | ― | 10,445 | ― | |
| 3月末日 | 7,138,240,737 | ― | 10,433 | ― | |
| 4月末日 | 7,014,454,352 | ― | 10,534 | ― | |
| 5月末日 | 6,955,206,128 | ― | 10,538 | ― | |
| 6月末日 | 6,669,460,823 | ― | 10,563 | ― | |
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