有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月10日) | 11,418,280,974 | 11,418,280,974 | 10,244 | 10,244 |
| 2023年12月末日 | 12,053,958,577 | ― | 9,941 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,195,742,370 | ― | 10,060 | ― | |
| 2月末日 | 12,290,863,376 | ― | 10,144 | ― | |
| 3月末日 | 12,300,817,782 | ― | 10,161 | ― | |
| 4月末日 | 12,282,133,763 | ― | 10,233 | ― | |
| 5月末日 | 12,295,521,833 | ― | 10,279 | ― | |
| 6月末日 | 12,264,928,005 | ― | 10,296 | ― | |
| 7月末日 | 12,030,133,665 | ― | 10,200 | ― | |
| 8月末日 | 11,886,667,526 | ― | 10,210 | ― | |
| 9月末日 | 11,729,986,838 | ― | 10,173 | ― | |
| 10月末日 | 11,740,361,186 | ― | 10,338 | ― | |
| 11月末日 | 11,425,112,497 | ― | 10,193 | ― | |
| 12月末日 | 11,307,129,324 | ― | 10,282 | ― | |
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