負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,043,030	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,230,413	1.01
合計(純資産総額)		8,076,768,370	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,985,494,92798.87親投資信託受益証券日本10,043,0300.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,230,4131.01合計(純資産総額)8,076,768,370100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

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#3 純資産額計算書（連結）

明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	8,079,690,077	円
Ⅱ 負債総額	2,921,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,076,768,370	円

e border="0" width="472">Ⅰ 資産総額8,079,690,077円Ⅱ 負債総額2,921,707円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,076,768,370円Ⅳ 発行済口数7,742,888,784口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0431円(1万口当たり純資産額)(10,431円) 
(参考)

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#4 設定及び解約の実績（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	581,948,854	31.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,557,973	13.97
合計(純資産総額)		1,836,804,827	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本998,298,00054.35特殊債券日本581,948,85431.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―256,557,97313.97合計(純資産総額)1,836,804,827100.00 
(2)投資資産

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,955,3459,552,621前払費用173,318234,646未収委託者報酬1,835,7031,826,296未収運用受託報酬431,223405,189未収投資助言報酬9,4642,915その他8,8324,723流動資産合計11,413,88612,026,392固定資産  有形固定資産  建物※1557,378※1507,278器具備品※1241,461※1163,332建設仮勘定-5,198有形固定資産合計798,839675,809無形固定資産  ソフトウェア241,134184,197ソフトウェア仮勘定2,431-無形固定資産合計243,565184,197投資その他の資産  投資有価証券3,9661,913長期差入保証金300,000300,000長期前払費用3,6581,624前払年金費用474,192505,299繰延税金資産6,588-投資その他の資産合計788,405808,836固定資産合計1,830,8111,668,843資産合計13,244,69813,695,236       

		(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	1,536,275	2,114,281
流動負債合計	3,313,856	3,797,972
固定負債
資産除去債務	229,016	229,506
繰延税金負債	-	28,269
固定負債合計	229,016	257,775
純資産合計	9,701,824	9,639,487
負債・純資産合計	13,244,698	13,695,236

e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#6 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	1,831,251,318
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

e border="0">(単位:円) 2025年12月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン251,467,119国債証券997,834,000特殊債券581,941,530未収利息8,669流動資産合計1,831,251,318資産合計1,831,251,318負債の部 流動負債 流動負債合計-負債合計-純資産の部 元本等 元本1,825,298,596剰余金 剰余金又は欠損金(△)5,952,722元本等合計1,831,251,318純資産合計1,831,251,318負債純資産合計1,831,251,318 
注記表

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