純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年6月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/09/09 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2026年 6月10日現在資産の部 流動資産 コール・ローン68,634,507特殊債券1,274,014,372未収利息71,676流動資産合計1,342,720,555資産合計1,342,720,555負債の部 流動負債 流動負債合計-負債合計-純資産の部 元本等 元本1,332,967,649剰余金 剰余金又は欠損金(△)9,752,906元本等合計1,342,720,555純資産合計1,342,720,555負債純資産合計1,342,720,555 
注記表

2026/09/09 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	156	本	2,058,011,624,157	円
	単位型	22	本	450,127,387,109	円
公社債投資信託	単位型	15	本	19,274,900,562	円
合計		193	本	2,527,413,911,828	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型156本2,058,011,624,157円単位型22本450,127,387,109円公社債投資信託単位型15本19,274,900,562円合計193本2,527,413,911,828円

2026/09/09 9:04

#4 収益率の推移（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,804,307	5.68
合計(純資産総額)		1,351,791,649	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本1,274,987,34294.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―76,804,3075.68合計(純資産総額)1,351,791,649100.00

2026/09/09 9:04

#5 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,890,356	1.02
合計(純資産総額)		6,669,460,823	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,591,482,40698.83親投資信託受益証券日本10,088,0610.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―67,890,3561.02合計(純資産総額)6,669,460,823100.00

2026/09/09 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△62,300△62,300△62,300当期末残高83,0403,092,0011,949,7225,124,7639,639,547 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,701,824
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	△62,337
当期末残高	△59	△59	9,639,487

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2026/09/09 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,639,487	9,881,135
普通株式に係る純資産額(千円)	9,639,487	9,881,135

e border="0" width="640"> 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/09 9:04

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

2026/09/09 9:04

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2026年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金9,552,62110,375,005前払費用234,646279,572未収委託者報酬1,826,2962,102,980未収運用受託報酬405,189494,397未収投資助言報酬2,9151,089その他4,7234,431流動資産合計12,026,39213,257,477固定資産  有形固定資産  建物※1507,278※1454,997器具備品※1163,332※1170,135建設仮勘定5,19811,361有形固定資産合計675,809636,495無形固定資産  ソフトウェア184,197130,799ソフトウェア仮勘定-14,365無形固定資産合計184,197145,164投資その他の資産  投資有価証券1,9133,019長期差入保証金300,000300,622長期前払費用1,62454,719前払年金費用505,299637,419投資その他の資産合計808,836995,780固定資産合計1,668,8431,777,440資産合計13,695,23615,034,918       

		(単位:千円)
負債合計	4,055,748	5,153,783
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/09 9:04