半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		15,634,379,464	109.19
	内 アメリカ	8,283,494,535	57.85
	内 イギリス	2,758,044,011	19.26
	内 ドイツ	1,124,900,824	7.86
	内 アイルランド	956,695,538	6.68
	内 オランダ	702,324,746	4.90
	内 スペイン	469,699,258	3.28
	内 日本	462,632,236	3.23
	内 イタリア	452,804,264	3.16
	内 フランス	184,560,111	1.29
	内 スイス	175,042,474	1.22
	内 スウェーデン	32,479,396	0.23
	内 ベルギー	15,974,991	0.11
	内 カナダ	15,727,080	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,315,539,803	△9.19
純資産総額		14,318,839,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。