半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/22)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		16,297,607,561	122.52
	内 アメリカ	7,853,684,787	59.04
	内 イギリス	2,698,945,517	20.29
	内 ドイツ	1,137,497,085	8.55
	内 アイルランド	1,042,143,032	7.83
	内 オランダ	746,871,479	5.61
	内 フランス	665,843,299	5.01
	内 日本	507,122,266	3.81
	内 イタリア	479,363,978	3.60
	内 スペイン	477,684,573	3.59
	内 ルクセンブルグ	415,955,635	3.13
	内 スイス	201,152,941	1.51
	内 スウェーデン	36,780,739	0.28
	内 ベルギー	18,323,701	0.14
	内 カナダ	16,238,529	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,995,222,627	△22.52
純資産総額		13,302,384,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。