半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		14,856,806,609	106.75
	内 アメリカ	7,044,665,523	50.62
	内 イギリス	2,604,279,131	18.71
	内 ドイツ	1,106,274,135	7.95
	内 アイルランド	948,041,040	6.81
	内 オランダ	671,296,722	4.82
	内 フランス	597,200,902	4.29
	内 日本	454,067,426	3.26
	内 イタリア	450,769,793	3.24
	内 スペイン	432,937,936	3.11
	内 ルクセンブルグ	301,712,350	2.17
	内 スイス	181,213,846	1.30
	内 スウェーデン	33,379,831	0.24
	内 ベルギー	16,514,704	0.12
	内 カナダ	14,453,270	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△939,458,934	△6.75
純資産総額		13,917,347,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。