有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		15,447,686,798	109.05
	内 アメリカ	7,469,841,156	52.73
	内 イギリス	2,740,989,087	19.35
	内 ドイツ	1,114,401,040	7.87
	内 アイルランド	959,651,118	6.77
	内 オランダ	693,388,755	4.89
	内 フランス	513,759,312	3.63
	内 日本	490,184,086	3.46
	内 スペイン	462,228,630	3.26
	内 イタリア	438,494,655	3.10
	内 ルクセンブルグ	328,395,868	2.32
	内 スイス	172,940,059	1.22
	内 スウェーデン	31,951,303	0.23
	内 ベルギー	15,797,686	0.11
	内 カナダ	15,664,043	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,281,358,943	△9.05
純資産総額		14,166,327,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。