グローバルXホテル&リテール・J-REIT ETF（2098）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,713,085 | 11,745,870 |
| 投資証券 | 2,041,415,400 | 2,857,732,600 |
| 派生商品評価勘定 | 98,040 | 155,340 |
| 未収入金 | 91,080 | 350,600 |
| 未収配当金 | 18,188,842 | 17,830,616 |
| 差入委託証拠金 | 2,077,422 | 1,109,422 |
| 流動資産計 | 2,082,583,869 | 2,888,924,448 |
| 資産の部合計 | 2,082,583,869 | 2,888,924,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 546,940 | 667,600 |
| 未払金 | 731,539 | － |
| 未払収益分配金 | 17,543,472 | 15,244,050 |
| 未払受託者報酬 | 93,467 | 127,289 |
| 未払委託者報酬 | 934,821 | 1,273,074 |
| その他未払費用 | 834,257 | 1,570,311 |
| 流動負債計 | 20,684,496 | 18,882,324 |
| 負債の部合計 | 20,684,496 | 18,882,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,934,000 | 2,540,675,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,034,627 | 329,367,124 |
| （分配準備積立金） | 1,087,354 | 487,928 |
| 元本等合計 | 2,061,899,373 | 2,870,042,124 |
| 純資産の部合計 | 2,061,899,373 | 2,870,042,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,583,869 | 2,888,924,448 |
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