グローバルXホテル&リテール・J-REIT ETF（2098）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | － | 388,050 |
| コール・ローン | 11,745,870 | 5,294,665 |
| 投資証券 | 2,857,732,600 | 621,156,100 |
| 派生商品評価勘定 | 155,340 | － |
| 未収入金 | 350,600 | 551,218 |
| 未収配当金 | 17,830,616 | 4,533,096 |
| 差入委託証拠金 | 1,109,422 | 437,668 |
| 流動資産計 | 2,888,924,448 | 632,360,797 |
| 資産の部合計 | 2,888,924,448 | 632,360,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 233,160 |
| 前受金 | 667,600 | － |
| 未払金 | － | 156,020 |
| 未払収益分配金 | 15,244,050 | 4,364,542 |
| 未払受託者報酬 | 127,289 | 28,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,074 | 282,800 |
| その他未払費用 | 1,570,311 | 434,658 |
| 流動負債計 | 18,882,324 | 5,499,449 |
| 負債の部合計 | 18,882,324 | 5,499,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,675,000 | 623,506,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,367,124 | 3,355,348 |
| （分配準備積立金） | 487,928 | 323,551 |
| 元本等合計 | 2,870,042,124 | 626,861,348 |
| 純資産の部合計 | 2,870,042,124 | 626,861,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,888,924,448 | 632,360,797 |
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