有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)

【提出】
2025/01/17 10:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額2,151,779,806円
Ⅱ 負債総額15,288,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,136,491,249円
Ⅳ 発行済数量2,242,431口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)952.76円

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