有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
| 2026年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 623,987,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,118,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,869,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 992.56円 |
| 2026年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 623,987,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,118,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,869,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 992.56円 |
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