2098 グローバルXホテル&リテール・J-REIT ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年10月末日 | 703,124,762 | - | 1,005.39 | - | 1,005 |
| 11月末日 | 252,559,015 | - | 1,018.93 | - | 1,016 |
| 12月末日 | 2,236,524,932 | - | 1,019.43 | - | 1,020 |
| 2024年1月末日 | 2,308,159,785 | - | 1,029.08 | - | 1,030 |
| 2月末日 | 2,279,390,455 | - | 973.12 | - | 972 |
| 3月末日 | 2,394,086,126 | - | 1,044.36 | - | 1,044 |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 2,323,539,482 | 2,336,994,068 | 1,036.17 | 1,042.17 | 1,039 |
| 4月末日 | 2,362,248,235 | - | 1,053.43 | - | 1,055 |
| 5月末日 | 2,269,831,730 | - | 1,012.22 | - | 1,010 |
| 6月末日 | 2,247,943,499 | - | 1,002.46 | - | 1,004 |
| 7月末日 | 2,272,536,086 | - | 1,013.43 | - | 1,016 |
| 8月末日 | 2,230,239,405 | - | 994.56 | - | 992 |
| 9月末日 | 2,197,140,078 | - | 979.80 | - | 978 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 2,121,013,696 | 2,134,468,282 | 945.85 | 951.85 | 948 |
| 10月末日 | 2,136,491,249 | - | 952.76 | - | 955 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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