有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 2,323,539,482 | 2,336,994,068 | 1,036.17 | 1,042.17 | 1,039 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 2,121,013,696 | 2,134,468,282 | 945.85 | 951.85 | 948 |
| 第3特定期間末 (2025年4月24日) | 2,061,899,373 | 2,079,442,845 | 940.25 | 948.25 | 940 |
| 2025年4月末日 | 2,084,128,809 | - | 950.38 | - | 949 |
| 5月末日 | 2,209,382,064 | - | 985.10 | - | 986 |
| 6月末日 | 2,268,475,439 | - | 1,011.47 | - | 1,013 |
| 7月末日 | 2,533,601,545 | - | 1,081.95 | - | 1,083 |
| 8月末日 | 2,640,836,630 | - | 1,104.21 | - | 1,106 |
| 9月末日 | 2,767,829,746 | - | 1,111.25 | - | 1,110 |
| 第4特定期間末 (2025年10月24日) | 2,870,042,124 | 2,885,286,174 | 1,129.64 | 1,135.64 | 1,130 |
| 10月末日 | 2,809,602,101 | - | 1,127.98 | - | 1,130 |
| 11月末日 | 1,696,044,182 | - | 1,133.91 | - | 1,136 |
| 12月末日 | 1,045,593,195 | - | 1,133.86 | - | 1,136 |
| 2026年1月末日 | 702,959,328 | - | 1,127.43 | - | 1,131 |
| 2月末日 | 662,902,590 | - | 1,063.19 | - | 1,064 |
| 3月末日 | 602,093,325 | - | 965.66 | - | 971 |
| 第5特定期間末 (2026年4月24日) | 626,861,348 | 631,225,890 | 1,005.38 | 1,012.38 | 1,006 |
| 4月末日 | 618,869,030 | - | 992.56 | - | 993 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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