有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,957,603 |
| 投資証券 | 483,685,200 |
| 未収配当金 | 2,403,581 |
| 流動資産合計 | 489,046,384 |
| 資産合計 | 489,046,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,378,850 |
| 未払受託者報酬 | 17,381 |
| 未払委託者報酬 | 173,989 |
| その他未払費用 | 145,404 |
| 流動負債合計 | 2,715,624 |
| 負債合計 | 2,715,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 475,770,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,560,760 |
| (分配準備積立金) | 21,072 |
| 元本等合計 | 486,330,760 |
| 純資産合計 | 486,330,760 |
| 負債純資産合計 | 489,046,384 |
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