有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月24日現在 | 当期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,957,603 | - |
| コール・ローン | - | 1,579,792 |
| 投資証券 | 483,685,200 | 345,323,600 |
| 未収配当金 | 2,403,581 | 2,171,176 |
| 流動資産合計 | 489,046,384 | 349,074,568 |
| 資産合計 | 489,046,384 | 349,074,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,378,850 | 1,875,045 |
| 未払受託者報酬 | 17,381 | 14,839 |
| 未払委託者報酬 | 173,989 | 148,512 |
| その他未払費用 | 145,404 | 267,099 |
| 流動負債合計 | 2,715,624 | 2,305,495 |
| 負債合計 | 2,715,624 | 2,305,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,770,000 | 375,009,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,560,760 | △28,239,927 |
| (分配準備積立金) | 21,072 | 142,131 |
| 元本等合計 | 486,330,760 | 346,769,073 |
| 純資産合計 | 486,330,760 | 346,769,073 |
| 負債純資産合計 | 489,046,384 | 349,074,568 |
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