有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月24日現在 | 当期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,439,853 | 1,390,299 |
| 投資証券 | 250,512,400 | 394,047,400 |
| 未収配当金 | 2,091,303 | 1,703,316 |
| 流動資産合計 | 254,043,556 | 397,141,015 |
| 資産合計 | 254,043,556 | 397,141,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,930,005 | 1,501,100 |
| 未払受託者報酬 | 11,223 | 13,852 |
| 未払委託者報酬 | 112,362 | 138,606 |
| その他未払費用 | 114,289 | 187,295 |
| 流動負債合計 | 2,167,879 | 1,840,853 |
| 負債合計 | 2,167,879 | 1,840,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,715,000 | 375,275,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,839,323 | 20,025,162 |
| (分配準備積立金) | 180,949 | 103,190 |
| 元本等合計 | 251,875,677 | 395,300,162 |
| 純資産合計 | 251,875,677 | 395,300,162 |
| 負債純資産合計 | 254,043,556 | 397,141,015 |
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