有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月24日現在 | 当期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,390,299 | 2,853,657 |
| 投資証券 | 394,047,400 | 652,433,700 |
| 未収配当金 | 1,703,316 | 4,981,280 |
| 前払金 | - | 217,210 |
| 差入委託証拠金 | - | 350,135 |
| 流動資産合計 | 397,141,015 | 660,835,982 |
| 資産合計 | 397,141,015 | 660,835,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,540 |
| 未払金 | - | 132,690 |
| 未払収益分配金 | 1,501,100 | 3,739,956 |
| 未払受託者報酬 | 13,852 | 26,431 |
| 未払委託者報酬 | 138,606 | 264,404 |
| その他未払費用 | 187,295 | 203,770 |
| 流動負債合計 | 1,840,853 | 4,452,791 |
| 負債合計 | 1,840,853 | 4,452,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,275,000 | 623,326,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,025,162 | 33,057,191 |
| (分配準備積立金) | 103,190 | 285,653 |
| 元本等合計 | 395,300,162 | 656,383,191 |
| 純資産合計 | 395,300,162 | 656,383,191 |
| 負債純資産合計 | 397,141,015 | 660,835,982 |
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