有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円	投資証券	293	337,000.00	341,500.00	-	20.27
		日本			98,741,000	100,059,500	-
2	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円	投資証券	129	643,000.00	658,000.00	-	17.20
		日本			82,947,000	84,882,000	-
3	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	178	331,500.00	342,500.00	-	12.35
		日本			59,007,000	60,965,000	-
4	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	366	157,800.00	155,900.00	-	11.56
		日本			57,754,800	57,059,400	-
5	大和証券リビング投資法人	日本・円	投資証券	516	105,800.00	107,100.00	-	11.20
		日本			54,592,800	55,263,600	-
6	平和不動産リート投資法人	日本・円	投資証券	263	141,700.00	141,700.00	-	7.55
		日本			37,267,100	37,267,100	-
7	スターツプロシード投資法人	日本・円	投資証券	65	209,200.00	207,000.00	-	2.73
		日本			13,598,000	13,455,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	87	152,300.00	150,800.00	-	2.66
		日本			13,250,100	13,119,600	-
9	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	136	94,300.00	95,400.00	-	2.63
		日本			12,824,800	12,974,400	-
10	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	40	260,900.00	265,100.00	-	2.15
		日本			10,436,000	10,604,000	-
11	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	97	108,000.00	108,500.00	-	2.13
		日本			10,476,000	10,524,500	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本・円	投資証券	60	151,300.00	151,500.00	-	1.84
		日本			9,078,000	9,090,000	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	54	167,300.00	166,500.00	-	1.82
		日本			9,034,200	8,991,000	-
14	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	118	68,800.00	70,800.00	-	1.69
		日本			8,118,400	8,354,400	-
15	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	80	82,000.00	81,000.00	-	1.31
		日本			6,560,000	6,480,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。