有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円	投資証券	225	307,500.00	306,000.00	-	19.86
		日本			69,187,500	68,850,000	-
2	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	782	73,900.00	72,500.00	-	16.36
		日本			57,789,800	56,695,000	-
3	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円	投資証券	90	611,000.00	610,000.00	-	15.84
		日本			54,990,000	54,900,000	-
4	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	128	299,500.00	298,900.00	-	11.04
		日本			38,336,000	38,259,200	-
5	大和証券リビング投資法人	日本・円	投資証券	383	91,800.00	91,600.00	-	10.12
		日本			35,159,400	35,082,800	-
6	平和不動産リート投資法人	日本・円	投資証券	202	122,500.00	121,800.00	-	7.10
		日本			24,745,000	24,603,600	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	61	142,800.00	144,000.00	-	2.53
		日本			8,710,800	8,784,000	-
8	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	91	94,400.00	93,400.00	-	2.45
		日本			8,590,400	8,499,400	-
9	スターツプロシード投資法人	日本・円	投資証券	45	178,900.00	174,500.00	-	2.27
		日本			8,050,500	7,852,500	-
10	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	54	147,700.00	145,100.00	-	2.26
		日本			7,975,800	7,835,400	-
11	トーセイ・リート投資法人	日本・円	投資証券	55	129,300.00	126,200.00	-	2.00
		日本			7,111,500	6,941,000	-
12	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	71	93,700.00	94,000.00	-	1.93
		日本			6,652,700	6,674,000	-
13	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	28	231,000.00	232,100.00	-	1.87
		日本			6,468,000	6,498,800	-
14	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	38	155,700.00	157,300.00	-	1.72
		日本			5,916,600	5,977,400	-
15	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	92	61,300.00	62,300.00	-	1.65
		日本			5,639,600	5,731,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。