有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円	投資証券	841	161,574.67	161,400.00	-	19.34
		日本			135,884,300	135,737,400	-
2	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	1,412	89,943.05	85,000.00	-	17.10
		日本			126,999,600	120,020,000	-
3	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本・円	投資証券	816	131,940.19	130,700.00	-	15.20
		日本			107,663,200	106,651,200	-
4	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	718	110,844.98	109,500.00	-	11.20
		日本			79,586,700	78,621,000	-
5	大和証券リビング投資法人	日本・円	投資証券	698	107,810.60	107,300.00	-	10.67
		日本			75,251,800	74,895,400	-
6	平和不動産リート投資法人	日本・円	投資証券	362	147,082.04	146,900.00	-	7.58
		日本			53,243,700	53,177,800	-
7	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	156	117,430.76	115,800.00	-	2.57
		日本			18,319,200	18,064,800	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	96	160,263.54	161,400.00	-	2.21
		日本			15,385,300	15,494,400	-
9	スターツプロシード投資法人	日本・円	投資証券	79	200,053.16	194,200.00	-	2.19
		日本			15,804,200	15,341,800	-
10	トーセイ・リート投資法人	日本・円	投資証券	103	142,772.81	137,100.00	-	2.01
		日本			14,705,600	14,121,300	-
11	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	83	165,745.78	163,000.00	-	1.93
		日本			13,756,900	13,529,000	-
12	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	129	106,199.22	104,000.00	-	1.91
		日本			13,699,700	13,416,000	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	120	99,430.00	99,200.00	-	1.70
		日本			11,931,600	11,904,000	-
14	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	90	126,683.33	125,600.00	-	1.61
		日本			11,401,500	11,304,000	-
15	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	165	62,570.90	61,400.00	-	1.44
		日本			10,324,200	10,131,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。