有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円	投資証券	405	169,271.70	166,800.00	-	19.89
		日本			68,555,040	67,554,000	-
2	積水ハウス・リート投資法人	日本・円	投資証券	680	82,282.11	79,300.00	-	15.88
		日本			55,951,840	53,924,000	-
3	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本・円	投資証券	393	132,594.16	129,800.00	-	15.02
		日本			52,109,507	51,011,400	-
4	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	115	328,209.13	325,000.00	-	11.00
		日本			37,744,050	37,375,000	-
5	大和証券リビング投資法人	日本・円	投資証券	336	111,871.66	110,400.00	-	10.92
		日本			37,588,878	37,094,400	-
6	平和不動産リート投資法人	日本・円	投資証券	174	155,209.77	154,400.00	-	7.91
		日本			27,006,500	26,865,600	-
7	日本都市ファンド投資法人	日本・円	投資証券	75	118,088.94	119,100.00	-	2.63
		日本			8,856,671	8,932,500	-
8	スターツプロシード投資法人	日本・円	投資証券	38	206,108.00	202,300.00	-	2.26
		日本			7,832,104	7,687,400	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円	投資証券	46	165,940.00	164,400.00	-	2.23
		日本			7,633,240	7,562,400	-
10	トーセイ・リート投資法人	日本・円	投資証券	49	150,256.38	146,200.00	-	2.11
		日本			7,362,563	7,163,800	-
11	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円	投資証券	62	115,069.37	112,800.00	-	2.06
		日本			7,134,301	6,993,600	-
12	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	40	174,146.17	170,400.00	-	2.01
		日本			6,965,847	6,816,000	-
13	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	58	103,308.46	104,300.00	-	1.78
		日本			5,991,891	6,049,400	-
14	大和ハウスリート投資法人	日本・円	投資証券	43	132,284.95	132,800.00	-	1.68
		日本			5,688,253	5,710,400	-
15	インヴィンシブル投資法人	日本・円	投資証券	80	69,842.87	68,900.00	-	1.62
		日本			5,587,430	5,512,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。