グローバルXオフィス・J-REIT ETF（2096）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 574,466 |
| 金銭信託 | 2,271,915 | － |
| 投資証券 | 261,341,000 | 208,389,400 |
| 未収配当金 | 2,901,523 | 1,971,997 |
| 流動資産計 | 266,514,438 | 210,935,863 |
| 資産の部合計 | 266,514,438 | 210,935,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,724,410 | 1,783,144 |
| 未払受託者報酬 | 14,193 | 9,891 |
| 未払委託者報酬 | 142,111 | 99,063 |
| その他未払費用 | 126,562 | 203,245 |
| 流動負債計 | 3,007,276 | 2,095,343 |
| 負債の部合計 | 3,007,276 | 2,095,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,441,000 | 222,893,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,933,838 | -14,052,480 |
| （分配準備積立金） | 261,310 | 194,191 |
| 元本等合計 | 263,507,162 | 208,840,520 |
| 純資産の部合計 | 263,507,162 | 208,840,520 |
| 負債・純資産合計 | 266,514,438 | 210,935,863 |
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