グローバルXオフィス・J-REIT ETF（2096）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 933,560 | 501,262 |
| 投資証券 | 221,432,900 | 139,401,900 |
| 未収配当金 | 2,105,110 | 1,248,606 |
| 流動資産計 | 224,471,570 | 141,151,768 |
| 資産の部合計 | 224,471,570 | 141,151,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,008,665 | 1,111,392 |
| 未払受託者報酬 | 9,824 | 7,304 |
| 未払委託者報酬 | 98,368 | 73,174 |
| その他未払費用 | 89,235 | 134,765 |
| 流動負債計 | 2,206,092 | 1,326,635 |
| 負債の部合計 | 2,206,092 | 1,326,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,185,000 | 123,488,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -919,522 | 16,337,133 |
| （分配準備積立金） | 84,979 | 66,395 |
| 元本等合計 | 222,265,478 | 139,825,133 |
| 純資産の部合計 | 222,265,478 | 139,825,133 |
| 負債・純資産合計 | 224,471,570 | 141,151,768 |
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