グローバルXオフィス・J-REIT ETF（2096）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,038,294 |
| 前払金 | － | 170,550 |
| 差入委託証拠金 | － | 350,135 |
| コール・ローン | 501,262 | 2,911,028 |
| 投資証券 | 139,401,900 | 607,531,900 |
| 未収配当金 | 1,248,606 | 4,736,955 |
| 流動資産計 | 141,151,768 | 616,738,862 |
| 資産の部合計 | 141,151,768 | 616,738,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 62,210 |
| 未払金 | － | 109,360 |
| 未払収益分配金 | 1,111,392 | 4,657,736 |
| 未払受託者報酬 | 7,304 | 25,680 |
| 未払委託者報酬 | 73,174 | 256,913 |
| その他未払費用 | 134,765 | 215,384 |
| 流動負債計 | 1,326,635 | 5,327,283 |
| 負債の部合計 | 1,326,635 | 5,327,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,488,000 | 582,217,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,337,133 | 29,194,579 |
| （分配準備積立金） | 66,395 | 30,675 |
| 元本等合計 | 139,825,133 | 611,411,579 |
| 純資産の部合計 | 139,825,133 | 611,411,579 |
| 負債・純資産合計 | 141,151,768 | 616,738,862 |
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