有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/05/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年10月末日 | 149,496,628 | - | 996.64 | - | 996 |
| 11月末日 | 158,002,422 | - | 1,053.35 | - | 1,054 |
| 12月末日 | 222,661,514 | - | 1,113.31 | - | 1,117 |
| 2024年1月末日 | 221,605,904 | - | 1,108.03 | - | 1,111 |
| 2月末日 | 167,252,014 | - | 1,115.01 | - | 1,115 |
| 3月末日 | 348,939,750 | - | 1,163.13 | - | 1,165 |
| 4月末日 | 389,012,593 | - | 1,111.46 | - | 1,116 |
| 第1特定期間末 (2024年5月24日) | 387,245,142 | 388,295,142 | 1,106.41 | 1,109.41 | 1,116 |
| 5月末日 | 490,004,278 | - | 1,088.90 | - | 1,097 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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