有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/25-2025/11/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年5月24日) | 387,245,142 | 388,295,142 | 1,106.41 | 1,109.41 | 1,116 |
| 第2特定期間末 (2024年11月24日) | 526,895,701 | 527,795,701 | 1,170.88 | 1,172.88 | 1,173 |
| 2024年11月末日 | 595,512,184 | - | 1,191.02 | - | 1,195 |
| 12月末日 | 1,050,416,330 | - | 1,105.70 | - | 1,104 |
| 2025年1月末日 | 1,074,020,716 | - | 1,130.55 | - | 1,128 |
| 2月末日 | 950,589,835 | - | 1,118.34 | - | 1,121 |
| 3月末日 | 1,040,966,224 | - | 1,095.75 | - | 1,096 |
| 4月末日 | 1,164,856,146 | - | 1,058.96 | - | 1,058 |
| 第3特定期間末 (2025年5月24日) | 265,379,338 | 268,129,338 | 1,061.52 | 1,072.52 | 1,066 |
| 5月末日 | 267,512,672 | - | 1,070.05 | - | 1,070 |
| 6月末日 | 268,654,145 | - | 1,074.62 | - | 1,076 |
| 7月末日 | 271,628,777 | - | 1,086.52 | - | 1,085 |
| 8月末日 | 276,692,115 | - | 1,106.77 | - | 1,109 |
| 9月末日 | 271,454,538 | - | 1,085.82 | - | 1,085 |
| 10月末日 | 268,573,418 | - | 1,074.29 | - | 1,070 |
| 第4特定期間末 (2025年11月24日) | 159,259,640 | 160,159,640 | 1,061.73 | 1,067.73 | 1,067 |
| 11月末日 | 164,350,064 | - | 1,095.67 | - | 1,095 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
