有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/25-2024/11/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年11月末日 | 158,002,422 | - | 1,053.35 | - | 1,054 |
| 12月末日 | 222,661,514 | - | 1,113.31 | - | 1,117 |
| 2024年1月末日 | 221,605,904 | - | 1,108.03 | - | 1,111 |
| 2月末日 | 167,252,014 | - | 1,115.01 | - | 1,115 |
| 3月末日 | 348,939,750 | - | 1,163.13 | - | 1,165 |
| 4月末日 | 389,012,593 | - | 1,111.46 | - | 1,116 |
| 第1特定期間末 (2024年5月24日) | 387,245,142 | 388,295,142 | 1,106.41 | 1,109.41 | 1,116 |
| 5月末日 | 490,004,278 | - | 1,088.90 | - | 1,097 |
| 6月末日 | 217,987,066 | - | 1,089.94 | - | 1,093 |
| 7月末日 | 226,355,662 | - | 1,131.78 | - | 1,135 |
| 8月末日 | 173,846,855 | - | 1,158.98 | - | 1,162 |
| 9月末日 | 177,488,949 | - | 1,183.26 | - | 1,184 |
| 10月末日 | 230,836,648 | - | 1,154.18 | - | 1,155 |
| 第2特定期間末 (2024年11月24日) | 526,895,701 | 527,795,701 | 1,170.88 | 1,172.88 | 1,173 |
| 11月末日 | 595,512,184 | - | 1,191.02 | - | 1,195 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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