有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/25-2026/05/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年5月24日) | 387,245,142 | 388,295,142 | 1,106.41 | 1,109.41 | 1,116 |
| 第2特定期間末 (2024年11月24日) | 526,895,701 | 527,795,701 | 1,170.88 | 1,172.88 | 1,173 |
| 第3特定期間末 (2025年5月24日) | 265,379,338 | 268,129,338 | 1,061.52 | 1,072.52 | 1,066 |
| 2025年5月末日 | 267,512,672 | - | 1,070.05 | - | 1,070 |
| 6月末日 | 268,654,145 | - | 1,074.62 | - | 1,076 |
| 7月末日 | 271,628,777 | - | 1,086.52 | - | 1,085 |
| 8月末日 | 276,692,115 | - | 1,106.77 | - | 1,109 |
| 9月末日 | 271,454,538 | - | 1,085.82 | - | 1,085 |
| 10月末日 | 268,573,418 | - | 1,074.29 | - | 1,070 |
| 第4特定期間末 (2025年11月24日) | 159,259,640 | 160,159,640 | 1,061.73 | 1,067.73 | 1,067 |
| 11月末日 | 164,350,064 | - | 1,095.67 | - | 1,095 |
| 12月末日 | 220,509,330 | - | 1,102.55 | - | 1,103 |
| 2026年1月末日 | 227,816,136 | - | 1,139.08 | - | 1,135 |
| 2月末日 | 236,372,774 | - | 1,181.86 | - | 1,179 |
| 3月末日 | 184,404,514 | - | 1,084.73 | - | 1,095 |
| 4月末日 | 199,604,848 | - | 1,108.92 | - | 1,104 |
| 第5特定期間末 (2026年5月24日) | 441,766,216 | 442,966,216 | 1,104.42 | 1,107.42 | 1,101 |
| 5月末日 | 444,221,130 | - | 1,110.55 | - | 1,110 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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