有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19,299,197 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,506,149 |
| 流動資産合計 | 2,205,805,346 |
| 資産合計 | 2,205,805,346 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 255,064 |
| 未払委託者報酬 | 9,012,298 |
| その他未払費用 | 110,738 |
| 流動負債合計 | 9,378,100 |
| 負債合計 | 9,378,100 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,991,478,808 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,948,438 |
| (分配準備積立金) | 204,115,607 |
| 元本等合計 | 2,196,427,246 |
| 純資産合計 | 2,196,427,246 |
| 負債純資産合計 | 2,205,805,346 |
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