有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 3月17日現在 | 第4期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,170,456 | 22,679,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,838,084 | 2,519,207,114 |
| 派生商品評価勘定 | 15,590,832 | - |
| 未収入金 | 920,640 | - |
| 未収利息 | 266 | 285 |
| 流動資産合計 | 2,413,520,278 | 2,541,887,269 |
| 資産合計 | 2,413,520,278 | 2,541,887,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,686 | 1,810,675 |
| 未払金 | - | 4,288,140 |
| 未払解約金 | 696 | 204,647 |
| 未払受託者報酬 | 397,995 | 394,370 |
| 未払委託者報酬 | 14,062,492 | 13,934,456 |
| その他未払費用 | 47,667 | 47,235 |
| 流動負債合計 | 14,656,536 | 20,679,523 |
| 負債合計 | 14,656,536 | 20,679,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,053,441 | 2,045,767,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,810,301 | 475,440,396 |
| (分配準備積立金) | 344,130,396 | 461,631,025 |
| 元本等合計 | 2,398,863,742 | 2,521,207,746 |
| 純資産合計 | 2,398,863,742 | 2,521,207,746 |
| 負債純資産合計 | 2,413,520,278 | 2,541,887,269 |
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