有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 9月16日現在 | 第5期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,679,870 | 22,591,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,207,114 | 2,687,836,670 |
| 未収利息 | 285 | 439 |
| 流動資産合計 | 2,541,887,269 | 2,710,428,995 |
| 資産合計 | 2,541,887,269 | 2,710,428,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,810,675 | 16,041,609 |
| 未払金 | 4,288,140 | 15,613,606 |
| 未払解約金 | 204,647 | 78,766 |
| 未払受託者報酬 | 394,370 | 433,720 |
| 未払委託者報酬 | 13,934,456 | 15,324,618 |
| その他未払費用 | 47,235 | 51,954 |
| 流動負債合計 | 20,679,523 | 47,544,273 |
| 負債合計 | 20,679,523 | 47,544,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,767,350 | 2,053,302,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,440,396 | 609,582,160 |
| (分配準備積立金) | 461,631,025 | 592,671,995 |
| 元本等合計 | 2,521,207,746 | 2,662,884,722 |
| 純資産合計 | 2,521,207,746 | 2,662,884,722 |
| 負債純資産合計 | 2,541,887,269 | 2,710,428,995 |
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