- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 3月15日現在 | 第2期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,299,197 | - |
| コール・ローン | - | 19,339,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,506,149 | 2,223,744,260 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,693,120 |
| 未収利息 | - | 111 |
| 流動資産合計 | 2,205,805,346 | 2,248,777,489 |
| 資産合計 | 2,205,805,346 | 2,248,777,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 255,064 | 391,213 |
| 未払委託者報酬 | 9,012,298 | 13,822,793 |
| その他未払費用 | 110,738 | 46,853 |
| 流動負債合計 | 9,378,100 | 14,260,859 |
| 負債合計 | 9,378,100 | 14,260,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,478,808 | 2,026,315,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,948,438 | 208,200,685 |
| (分配準備積立金) | 204,115,607 | 219,302,564 |
| 元本等合計 | 2,196,427,246 | 2,234,516,630 |
| 純資産合計 | 2,196,427,246 | 2,234,516,630 |
| 負債純資産合計 | 2,205,805,346 | 2,248,777,489 |
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