有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 9月17日現在 | 第3期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,339,998 | 21,170,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,223,744,260 | 2,375,838,084 |
| 派生商品評価勘定 | 5,693,120 | 15,590,832 |
| 未収入金 | - | 920,640 |
| 未収利息 | 111 | 266 |
| 流動資産合計 | 2,248,777,489 | 2,413,520,278 |
| 資産合計 | 2,248,777,489 | 2,413,520,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 147,686 |
| 未払解約金 | - | 696 |
| 未払受託者報酬 | 391,213 | 397,995 |
| 未払委託者報酬 | 13,822,793 | 14,062,492 |
| その他未払費用 | 46,853 | 47,667 |
| 流動負債合計 | 14,260,859 | 14,656,536 |
| 負債合計 | 14,260,859 | 14,656,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,315,945 | 2,042,053,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,200,685 | 356,810,301 |
| (分配準備積立金) | 219,302,564 | 344,130,396 |
| 元本等合計 | 2,234,516,630 | 2,398,863,742 |
| 純資産合計 | 2,234,516,630 | 2,398,863,742 |
| 負債純資産合計 | 2,248,777,489 | 2,413,520,278 |
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