半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/22)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,083,534,012	6.95
	内 アメリカ	1,083,534,012	6.95
特殊債券		1,448,514,273	9.29
	内 ケイマン諸島	372,067,904	2.39
	内 フランス	291,992,643	1.87
	内 オランダ	221,405,857	1.42
	内 インド	114,843,346	0.74
	内 インドネシア	113,082,036	0.72
	内 マレーシア	112,853,753	0.72
	内 イスラエル	111,932,112	0.72
	内 アメリカ	110,336,622	0.71
社債券		17,428,893,696	111.74
	内 アメリカ	10,307,074,773	66.08
	内 イギリス	1,686,759,781	10.81
	内 カナダ	1,458,865,138	9.35
	内 フランス	702,166,737	4.50
	内 スペイン	475,833,626	3.05
	内 ケイマン諸島	465,788,076	2.99
	内 アイルランド	458,149,056	2.94
	内 バミューダ	432,274,030	2.77
	内 日本	324,939,909	2.08
	内 韓国	213,944,982	1.37
	内 フィンランド	194,078,161	1.24
	内 ノルウェー	168,648,031	1.08
	内 オーストラリア	163,129,566	1.05
	内 イスラエル	114,146,220	0.73
	内 イギリス領バージン諸島	112,406,575	0.72
	内 スイス	109,917,390	0.70
	内 イタリア	40,771,645	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,363,361,497	△27.97
純資産総額		15,597,580,484	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。